Treasury specialist

• Data: 25/11/2024
• Azienda: Cespim s.r.l.
• Provincia: Modena
• Categoria: Amministrazione, contabilità, segreteria
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  Inserimento Immediato
  
  

• Descrizione azienda

  Per società cliente, gruppo italiano leader nel settore alimentare, operante a livello mondiale e in forte espansione, cerchiamo un/a Treasury Specialist.

  
  
  Posizione

  La figura, basata a Modena, riportando al Treasury Supervisor, collaborerà alla corretta gestione delle attività finanziarie delle aziende del Gruppo, per contribuire al benessere finanziario complessivo dell’organizzazione.

  
  

  Principali responsabilità affidate:

  • Monitoraggio e gestione delle entrate e uscite finanziarie quotidiane;
  • Pianificazione dei fabbisogni di liquidità;
  • Registrazione accurata di tutte le transazioni finanziarie;
  • Conciliazione periodica dei saldi bancari con i registri contabili;
  • Elaborazione pagamenti in conformità con le politiche finanziarie;
  • Gestione rapporti con banche, fornitori e creditori;
  • Verifica e approvazione delle richieste di spesa;
  • Risoluzione di eventuali discrepanze finanziarie;
  • Preparazione report finanziari periodici e analisi dettagliate sulle variazioni nei flussi di cassa;
  • Assicurarsi che tutte le attività finanziarie siano conformi alle leggi e ai regolamenti finanziari;
  • Collaborare con i revisori interni ed esterni durante le verifiche.
  
  
  Requisiti

  Per ricoprire la posizione, viene richiesto:

  • Diploma in materie economiche/finanziarie;
  • Esperienza di almeno 3 anni nella gestione della tesoreria in contesti produttivi complessi;
  • Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali;
  • Conoscenza professionale della lingua inglese;
  • Abilità analitiche e di problem solving;
  • Buone competenze comunicative e capacità di collaborare con altri dipartimenti;
  • Ottima conoscenza di Excel.
  
  

  Requisiti preferenziali:

  • Laurea in materie economiche/finanziarie;
  • Conoscenza professionale della lingua francese;
  • Capacità di utilizzo del software DocFinance.
  
  
  Altre informazioni

  Contratto, retribuzione e inquadramento da valutare in base all’esperienza e alle competenze della risorsa individuata per il ruolo.

  
  

  Sede di lavoro: Modena.

  
  

  Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi del D. Lgs 198/2006.

• Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.